债券价格修正后 留意三标的

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债券投资近一年始终没有起色,尤其升息在即,资金持续流出债市,法人表示,不少债券价格已反映了升息利空,在债券价格修正后,可以留意三标的─短天期债、新兴市场债以及金融债。

联准会将加速货币政策正常化,利率期货市场预估联准会年底前将升息到2.8%,美国10年期公债殖利率扬升至2.9%,2年期则升上2.7%,累计今年以来美国10年债上扬140点,创1973年来最大升幅。

中信固定收益科主管张胜原表示,美国通膨压力居高不下,加上就业市场火热,促使市场对于联准会升息预期越来越极端,不仅认为今年接下来利率会议皆会升息,亦不排除一次升息2码,推升10年期美债殖利率触及3%,随债券利率上升,也成为追求收益的投资人长线买点。

台新策略优选总回报高收益债券基金经理人李怡慧表示,就债券特性而言,存续期间愈长,违约的掌握度愈低,违约风险与信用风险愈高;反之,债券年期愈短,违约掌握度愈高,投资人面临的风险也相对低。因此,布局短存续期间的债券,承担的违约风险、不确定风险较低,大幅提升资产防御力。

复华新兴短期收益基金经理人吴宜洁表示,目前美十年债殖利率已逼近3%,高于长期中性利率及本波升息循环可能高点,在已陆续反映货币紧缩利空之后,将有利资金回流新兴债券市场。

张胜原说,受惠于经济复苏,银行信用体质稳定,随升息预期攀升,金融业获利有望进一步转好,彭博10年期以上优先顺位金融债指数殖利率已高达4.59%,金融债投资相对于美国公债更具吸引力,对于长期稳定领息的投资人而言,不失为分批布局的契机。

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